估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称号             东兴宸瑞量化羼杂型证券投资基金 基金简称             东兴宸瑞量化羼杂 基金主代码            012297 基金惩处东说念主            东兴基金惩处有限公司 基金惩处东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            浙商银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          23010000 下属千般别基金的基金简称     东兴宸瑞量化羼杂A         东兴宸瑞量化羼杂C 下属千般别基金的来去代码     012297            012298 下属千般别基金的份额净值     0.9106            0.9071 下属千般别基金的份额累计净值   0.9106            0.9071                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金试验分成等事项的卓越阐明            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -